中國6月同時(shí)拋售日本短中長期國債
6月，中國同時(shí)拋售日本短、中長期國債。
日本財(cái)務(wù)省周一發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份中國累計(jì)凈拋售價(jià)值5085億日元日本中長期國債，累計(jì)凈拋售價(jià)值84億日元日本短期國債。
而在此之前，中國連續(xù)8個(gè)月增持日本長期國債。
日本財(cái)務(wù)省的數(shù)據(jù)顯示，5月份，中國在凈賣出價(jià)值7070億日元的日本短期國債的同時(shí)，累計(jì)凈買入價(jià)值4971億日元(合61億美元)日本國債，為今年第二次大規(guī)模增持。4月份的情況是，中國凈買入價(jià)值1.33萬億日元(合166億美元)日本長期國債，增持幅度創(chuàng)下2005年1月份以來的最高紀(jì)錄。
中國建設(shè)銀行高級(jí)研究員趙慶明在接受《第一財(cái)經(jīng)（微博)日報(bào)》采訪時(shí)表示，當(dāng)前日元大幅上漲，但日本整體經(jīng)濟(jì)狀況還是相對(duì)不好，因此，在這樣的基本面情況下，下一步很可能會(huì)出現(xiàn)下跌。同時(shí)，日本國債收益率偏低，例如一年期收益率僅為1.2%左右。這可能會(huì)是中國近期拋售日本國債的原因。
“中國目前正在實(shí)施外匯儲(chǔ)備多元化，增持或減持日本國債或者其他一些國家的國債，都是隨市場變化進(jìn)行調(diào)整的正常行動(dòng)。”趙慶明分析，“但目前最主要的投資與交易品種仍然是美國國債。”
貝萊德(Blackrock)在8月8日發(fā)布的研究報(bào)告中稱，美國國債仍然是全球范圍內(nèi)規(guī)模最大，流動(dòng)性最強(qiáng)的固定收益類投資產(chǎn)品，價(jià)格透明度最高，可替代的投資渠道幾乎沒有。
目前，中國是美國國債的最大持有國，盡管中國央行未公布過外匯儲(chǔ)備的具體構(gòu)成，但資料顯示截至今年6月末，我國外匯儲(chǔ)備余額高達(dá)3.1975萬億美元，同比增長30%。據(jù)市場測算，在中國外匯儲(chǔ)備中美元資產(chǎn)比重在60%~70%。
對(duì)于存在美債危機(jī)的問題，趙慶明認(rèn)為，盡管標(biāo)普在上周五下調(diào)了美國主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)，但美債的信用風(fēng)險(xiǎn)不是一個(gè)問題。從負(fù)債率來說，美國明顯低于日本、西班牙等國；年均GDP增長率顯示經(jīng)濟(jì)成長性仍然較好；社會(huì)福利負(fù)擔(dān)較輕。因此需要擔(dān)心的是美元購買力的下降以及通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)，而非信用違約。
但美國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月，在外匯儲(chǔ)備大增的情況下，中國并未增持美國國債，而是減持了約3億美元美國國債。
分析人士認(rèn)為，今年以來，中國利用新增外匯儲(chǔ)備購買的美元資產(chǎn)較少，可能是在將更多的儲(chǔ)備投資于歐元區(qū)債券。
“外匯儲(chǔ)備管理將繼續(xù)堅(jiān)持多元化投資原則，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，最大限度減少國際金融市場波動(dòng)對(duì)我國造成的負(fù)面影響。”中國人民銀行行長周小川8月3日針對(duì)美國國會(huì)參眾兩院通過的《2011年預(yù)算控制法案》一事答記者問時(shí)表示。
此外，8月8日，日本財(cái)務(wù)省在其官方網(wǎng)站上發(fā)表的一份七國集團(tuán)(G7)財(cái)長和央行行長的聲明中強(qiáng)調(diào)，對(duì)美國國債、美元以及歐元區(qū)國家的信任沒有動(dòng)搖。
這份聲明表示，各方將聯(lián)手應(yīng)對(duì)匯市的過度和無序波動(dòng)，并會(huì)在今后的數(shù)周做好采取聯(lián)合行動(dòng)的準(zhǔn)備，穩(wěn)定金融市場和確保流動(dòng)性，以支撐經(jīng)濟(jì)的增長。
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