章源鎢業(yè):關于超募資金使用計劃的公告
證券代碼:002378證券簡稱:章源鎢業(yè) 編號:臨2010-031
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司關于超募資金使用計劃的公告
2010年10月23日,崇義章源鎢業(yè)股份有限公司(以下簡稱
“公司”)第一屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于超募資金
使用計劃的議案》。
根據(jù)天健會計師事務所有限公司于2010年3月25日出具的天健驗字[2010]3-20號《驗資報告》,公司首次公開發(fā)行股票,實際募集資金凈額為人 民幣509,692,623.97元, 較原募集計劃362,430,000.00元募集資金超額募資147,262,623.97元。
2010年5月24日,公司經(jīng)2009年年度股東大會審議通過,使用7,000萬元超募資金償還銀行貸款、7,700萬元超募資金暫時補充生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金。上述用于暫時補充流動資金的7,700萬元于2010年11月24日之前歸還至超募資金專戶。
本著股東利益最大化的原則,為提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細 則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真 實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定,基于本次超額募集資金的實際情況,結(jié)合公司財務狀 況及生產(chǎn)經(jīng)營需求,公司擬使用現(xiàn)暫時補充流動資金的7,700萬元超募資金,待其歸還超募資金專戶后,用于償還銀行貸款。該超募資金專戶余額擬用于一次性 補充流動資金,屆時注銷該賬戶。(截止2010年9月30日,超募資金專戶余額為51.16萬元。)
一、使用超募資金償還銀行貸款的明細:
銀行名稱 貸款 貸款期限利率截止2010年8月31日貸款余額中國農(nóng)業(yè)銀行崇義支行4,0002010.07.20-2011.07.195.31% 4,000中國農(nóng)業(yè)銀行崇義支行2,5002010.08.27-2011.08.265.31% 2,500招商銀行贛州分行 1,2002010.03.26-2011.03.265.31% 1,200合 計 7,700- - 7,700
二、使用超募資 金償還銀行貸款的合理性及必要性近年來,公司持續(xù)發(fā)展,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,企業(yè)剛性貸款余額較高,每年需承擔的財務費用約3,600萬元左右,對企業(yè)的效 益影響較大。為提高公司經(jīng)營效益,降低財務費用,遵循股東利益最大化的原則,擬使用超募資金7,700萬元償還銀行貸款。本次償還銀行貸款,優(yōu)化了資本結(jié) 構(gòu),降低財務風險,年節(jié)約利息支出408.87萬元,具有較強的合理性及必要性。
公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經(jīng)承諾:
自使用超募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內(nèi)不進行風險投資、證券投資等高風險的投資。
三、公司獨立董事對該事項發(fā)表意見公司此次使用超募資金償還銀行貸款,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,沒有與募集資金投資項目的實施計 劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況;公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經(jīng)承 諾:自使用超募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內(nèi)不進行風險投資、證券投資等高風險的投資。公司本次超募資金使用計劃符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金 管理細則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規(guī)定的要求,因此同意公司用7,700萬元超募 資金償還銀行貸款,用超募資金專戶余額一次性補充流動資金并注銷該賬戶。
四、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》,并發(fā)表意見:
公司本次超募資金使用計劃有利于提高資金使用效率,降低財務費用,提升企業(yè)盈利能力;公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經(jīng)承諾:自使用超 募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內(nèi)不進行風險投資、證券投資等高風險的投資。公司本次超募資金使用計劃符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等 相關規(guī)定的要求,并符合全體股東的利益,具有較高的合理性和必要性,同意使用本次7,700萬元超募資金償還銀行貸款,用超募資金專戶余額一次性補充流動 資金,并注銷該賬戶。
五、保薦機構(gòu)核查意見章源鎢業(yè)本次使用超募資金償還銀行貸款的事項已經(jīng)公司董事會審議通過,獨立董事發(fā)表了獨立 意見,履行了必要的法律程序;使用超募資金償還銀行貸款有利于章源鎢業(yè)提高資金使用效率,降低財務費用,提升企業(yè)盈利能力,符合全體股東的利益,具有較高 的合理性和必要性;同時,章源鎢業(yè)最近十二個月未進行證券投資等高風險投資并已經(jīng)承諾:自使用超募資金歸還銀行貸款實施后的12個月內(nèi)不進行風險投資、證 券投資等高風險的投資;因此,本保薦機構(gòu)認為章源鎢業(yè)本次使用超募資金歸還銀行貸款符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè) 務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規(guī)定的要求,本保薦機構(gòu)同意實施上述事項。
特此公告
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
董事會
2010年10月23日
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